Assistente de Contas a Receber

Requisitos:

• Ensino superior em andamento ou completo em administração, contabilidade, finanças, economia ou áreas correlatas;
• Experiência em rotinas financeiras, contas a pagar, conciliação bancária, conferência de documentos fiscais e controle de pagamentos;
• Conhecimento de rotinas de contas a pagar e receber;
• Conhecimento em conciliação bancária;
• Rotinas de crédito e cobrança;
• Conhecimento em cálculos de juros;
• Vivência em fluxo de caixa;
• Desejável conhecimento em negociação e gestão financeira.

Atividades:

• Realizar a conferência dos recebimentos, comparando os extratos bancários com boletos, cartões e transferências, garantindo a conformidade entre os valores cobrados e recebidos e a baixa correta dos valores no sistema;
• Realizar a conferência dos recebimentos na modalidade diversos, verificando se foram finalizados corretamente e efetuando a renegociação conforme a forma acordada com o cliente, a fim de evitar cobranças indevidas;
• Realizar a conferência dos pedidos em aberto, verificando junto à logística e ao faturamento as pendências existentes, a fim de tomar as devidas tratativas, acionando os consultores de vendas (atacado e varejo) quando necessário;
• Proceder com a conferência dos recebimentos antecipados (RA), identificando a origem do pagador e registrando o crédito do cliente no sistema, visando a correta disponibilidade dos recursos e garantindo assertividade nas compensações;
• Realizar os procedimentos de liberação dos pedidos para o setor comercial, a partir da avaliação do cadastro dos clientes como inadimplências, forma de pagamento, prazo, entre outros fatores, por meio do sistema;
• Preparar os malotes para depósito bancário oriundos dos recebimentos das rotas, realizar a conferência dos valores e efetuar a baixa no sistema, a fim de garantir a correta creditação dos recursos na conta bancária da empresa;
• Efetuar a conferência dos valores depositados e entregues ao setor, referente aos recebimentos das lojas, realizando o fechamento diário dos caixas, a fim de garantir a conformidade dos recebimentos;
• Manter o histórico de canhotos de cartões e comprovantes de sangria dos caixas, para facilitar consultas e atender às auditorias;
• Elaborar mensalmente o relatório de indicadores, com dados do contas a receber, análise de crédito e cobrança;
• Verificar e atualizar o relatório de pagamentos, identificando os credores e notificando-os sobre eventuais atrasos, iniciando a cobrança via whatsapp a partir de um dia de vencimento;
• Enviar relatórios ao setor comercial informando sobre a inadimplência, retiradas de limite por inatividade e limites disponíveis;
• Realizar negociações de débitos e prorrogações de vencimentos conforme política interna, bem como enviar a carteira de clientes com débitos a partir de 91 dias para a assessoria de cobrança;
• Realizar a inclusão e exclusão de clientes no SPC a partir de 15 dias de atraso, bem como efetuar o protesto de títulos com 20 dias, conforme política interna estabelecida;
• Realizar análise de crédito para clientes novos e recorrentes, conforme a política de crédito da empresa;
• Realizar a redução ou o cancelamento do limite de crédito, conforme o perfil de pagamento dos clientes, contribuindo para a manutenção de uma carteira com bom histórico de pagamento e baixo índice de inadimplência;
• Atualizar os relatórios de clientes inadimplentes e de contatos diários, acompanhando os valores em aberto e definindo plano de ação quando a meta não for alcançada.