Assistente de Contas a Pagar

Requisitos:

• Ensino superior cursando em Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins;
• Experiência na função;
• Pacote office intermediário;
• Conhecimento em rotinas de contas a pagar e fluxo de caixa.

Atividades:

• Acessar e conferir o sistema de pagamentos do banco, verificando se tem saldo bancário;
• Efetuar a conferência das faturas devidas pela Vonixx, tais como faturas de telefonia, correios, entre outros fornecedores, identificando cobranças indevidas e solicitando a correção destas, visando o correto pagamento;
• Manter atualizadas as planilhas de controle de pagamentos, a partir da organização e registro dos formulários e tabelas;
• Conferir os arquivos de pagamento da folha e dos benefícios, comparando as informações do sistema do banco com o sistema;
• Realizar a conferência de títulos em aberto no sistema interno da Vonixx e no sistema do banco, atentando-se aos prazos de pagamento e a conformidade das cobranças, para o devido pagamento;
• Realizar a conferência dos extratos dos pagamentos realizados, a partir da baixa e da conferência dos extratos de saídas no sistema do banco com o sistema;
• Receber e conferir as Notas Fiscais (NF’s) e CTE’s, verificando a existência de boletos e se o lançamento das informações no sistema estão corretas, visando o pagamento assertivo;
• Efetuar o lançamento de provisões no sistema, de acordo com as prioridades e os prazos;
• Realizar o fechamento do caixa da indústria e da distribuidora, a partir da conferência dos valores em espécie e no sistema, da verificação de diferenças e identificação da origem dos erros;
• Manter o histórico de movimentações, a partir do arquivamento de extratos, recibos de pagamento, fechamentos dos meses, entre outros, para auxiliar na busca de informações e para as evidências de auditorias.